Планы, отчеты, решения

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности

Нами, членами Ревизионной комиссии в составе Мазуренко Е.Н., Селезнёвой Г.Н. и Чернецовой Л.А. проведена проверка документов, подтверждающих приход и расход денежных средств Организации за период 2007-2008 годы.

Проверка показала, что за этот период на банковский счёт Организации от Тверской региональной организации «Ассоциация журналисток», в счёт выделенного Администрацией Тверской области гранта, по двум платёжным поручениям (№1 от 26.11.2007г. и №12 от 28.12.2007г.) было получено 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Кроме того, на счёт Организации поступили денежные средства от спонсоров на сумму 40 000(сорок тысяч) рублей, в том числе:

- от ОАО «Пожтехника» – 25000(двадцать пять тысяч) рублей (платёжное поручение №119 о 22.05.2008г.)

- от ООО «Брау-Сервис» - 10 000(десять тысяч) рублей(платёжное поручение №434 о 14.04.2008г.)

- от ОАО «Мелькомбинат» - 5 000(пять тысяч) рублей (платёжное поручение №358 от 31.03.2008г.).

Помимо вышеуказанных основных денежных поступлений, от Комитета внутренней политики Администрации Тверской области на проведение семинара по обмену опытом работы некоммерческих общественных организаций Тверской области, получено возмещение расходов на сумму 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей (платёжное поручение №458 от 15.04.2008г.).

Таким образом, за рассмотренный период на банковский расчётный счёт Организации поступило 294 700 (двести девяносто четыре тысячи семьсот ) рублей. Полученные средства направлялись на оплату аренды офисного помещения Совета Организации в ДК работников образования, аренды помещений для проведения конференций , семинаров, общих собраний Организации, оснащения офиса оргтехникой, оплату текущих расходов по содержанию офиса(телефон, почтовые и канцелярские расходы ), создание сайта Организации в Интернете, оплату банковских услуг по открытию и обслуживанию расчётного счёта.

Так, на приобретение оргтехники перечислено 29 792 (двадцать девять тысяч семьсот девяносто два ) рубля (платёжное поручение №1 от 28.11.07г.) и 53 208 (пятьдесят три тысячи двести восемь) рублей (платёжное поручение №» от 28.11.07г.).

На разработку и установку сайта в Интернете потрачено 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей (платёжное поручение №003 от 30.11.07г.).

За издание информационных материалов к конференции «Об изучении общественного мнения о деятельности государственной власти» оплачено 88 000 (восемьдесят восемь тысяч )рублей (платёжное поручение №6 от 24.12.07г.). Областному ДК работников образования, на базе которого проводилась эта конференция и другие мероприятия, перечислено 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей (платёжные поручения №5 от 24.12.07г. и №7 от 19.07.08г.).

За канцелярские товары оплачено 4 910 (четыре тысячи девятьсот) рублей (платёжное поручение №4 от 30.11.07г.). Оплата банковских услуг за этот период составила 3 595 (три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей Итого за проверенный период расходы Организации по банковским счетам составили 272 505 (двести семьдесят две тысячи пятьсот пять) рублей.

Таким образом, сумма неизрасходованных денежных средств на банковском счёте по состоянию на момент проверки должна составить 22 195 (двадцать две тысячи сто девяносто пять) рублей (294 700 –272 505 = 22 195 руб.) В соответствии со справкой ОАО «Тверьуниверсалбанк» от 01.09.08г.(исх.№1219), остаток денежных средств на расчётном счёте Организации по состоянию на 1 сентября т.г. составляет 24 620 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать ) рублей, что превышает неизрасходованный остаток (24 620 - 22 195 руб.) на 2 425 (две тысячи четыреста двадцать пять) рублей за счёт начисленных банковских процентов.

Члены Ревизионной комиссии:
Чернецова Л.А.
Мазуренко Е.Н.
Селезнёва Г.Н.